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主要原因是公司产销规模扩大

日期:2020-05-23 04:58 作者:pokerking扑克王APP

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人(会计主管人员)徐吉军声明:保证年度报告中财务报告的线.2 联系人和联系方式

  2011年是公司发展具有重要意义的一年,公司股票于2011年10月28日在上海证券交易所挂牌交易。公司成功上市,为公司可持续发展注入了新的动力。借助资本市场的助推,公司不仅获得了长期稳定的资金支持,公司的整体形象,品牌知名度,市场影响力都得到了提升,同时通过上市进一步提高了公司内部控制的规范化水平,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。2011年公司抢抓机遇,团结一致实现了经营业绩的快速提升。本报告期内,公司共销售挖掘机专用油缸187,141只和重型装备用非标准油缸36,627只;实现营业收入11.33 亿元,同比增长38.73 %;实现营业利润 3.70 亿元,同比增长41.91 %;实现净利润 3.25 亿元,同比增长42.05 %。

  报告期内,公司在技术研发、市场开拓、质量保障、品牌建设、员工队伍建设等方面采取了如下切实可行的措施,保证了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的大幅增长:

  1)在技术研发方面,公司紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化,坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念,在持续改进和升级现有主导产品的同时,加大新产品和新技术的研发力度。

  2)在市场开拓方面,公司不断加强销售人才队伍的建设,始终秉承“服务营销”的理念,确立配套直销的销售模式,依托优质的产品和售后服务,将进入主机厂的供应商体系作为销售工作的核心;同时积极参加各种行业展会,不断拓展新的客户群。

  3)在质量保障方面,对外不断广纳贤才,对内强化培训,牢固树立质量零缺陷理念,打造一支优秀的质量团队;积极培育供应商,加强管理,打造健康的供应链体系,提高来料的质量保证能力;购置一大批高精度的自动化加工设备,应用TPM,提高设备保障能力;完善试验室建设,提高检测能力;推行6σ管理,优化、改善流程。

  4)在品牌建设方面,公司在保持业绩持续稳定增长、产品市场占有率不断提升的同时,不断坚持高端定位,重视品牌建设,逐步确立了成为“走向世界,引领行业,成为全球领先的液压系统集成服务商第一品牌”企业的战略目标。连续多年被国内知名企业如柳工、三一、玉柴等评为优秀供应商,并成功进入卡特彼勒、神钢等一大批国际著名企业的供应商体系,“恒立牌液压油缸”更被江苏省名牌战略推进委员会评为“江苏名牌产品”、被常州市名牌战略推进委员会评为“常州市名牌产品”。

  5)在员工队伍建设方面,公司不断完善并发展人力资源管理体系建设。根据公司发展需要,优化了选人和用人机制,搭建了人才培养体系,建立并完善了相关培训制度与流程,开展了一系列技能与素质类的员工提升课程,加强了新员工入职培训及试用期管理,建立了完善的大学生培养机制。在薪酬绩效方面,公司在加强绩效考核管理的同时,大幅提升了员工的整体薪酬福利水平,有效地吸引和保留了高素质人才。

  ■5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  ■货币资金年末比年初大幅增长,主要原因是本公司首次公开发行股票募集资金未投入使用金额较大;

  应收票据年末比年初增长109.91%,主要原因是销售收入增长,特别是对挖掘机行业的知名客户销售收入大幅增长,对该部分客户较多采用票据结算所致;

  应收账款年末比年初增长78.30%,主要原因是销售收入增长,应收账款相应增长;

  其他应收款年末比年初增长42.26%,主要原因是年末应收出口退税金额较大;

  存货年末比年初增长238.81%,主要原因是本公司产销规模扩大,年产20万只挖掘机专用高压油缸项目、年产5万只重型装备用非标准油缸项目生产线于本年投产,用于生产储备的原材料增加;

  固定资产账面原值年末比年初增长660.16%,主要原因是年产20万只挖掘机专用高压油缸项目、年产5万只重型装备用非标准油缸项目、液压技术研发中心项目厂房及部分设备达到预定使用状态暂估转入固定资产;

  在建工程年末比年初下降91.16%,主要原因是年产20万只挖掘机专用高压油缸项目、年产5万只非标准油缸项目、液压技术研发中心项目厂房及部分设备达到预定使用状态暂估转入固定资产;

  工程物资年末比年初下降100.00%,主要原因是本公司年产20万只挖掘机专用高压油缸项目、年产5万只重型装备用非标准油缸项目、液压技术研发中心项目主体工程已完工转入固定资产,相应采购的专用设备、专用材料已领用;

  递延所得税资产年末比年初增长376.89%,主要原因是本年确认递延收益形成的递延所得税资产金额较大。

  ■短期借款年末比年初下降100.00%,主要原因是年初短期借款已于本年归还;

  应付账款年末比年初增长34.10%,主要原因是本年工程投入及设备采购量增加,应付账款相应增加;

  预收款项年末比年初下降50.16%,主要原因是年初预收货款已于本年发货转销;

  应付职工薪酬年末比年初增长174.91%,主要原因是本年产销量及经营业绩大幅提升,计提的绩效工资增加以及员工人数增长,应付职工薪酬相应增长;

  应交税费年末比年初大幅增长,主要原因是本公司盈利能力上升,按季度计提的企业所得税相应增长以及增值税中尚未抵扣的进项税金额大幅下降;

  应付利息年末比年初下降100.00%,主要原因是年初短期借款、长期借款已于本年归还;

  长期借款年末比年初下降100.00%,主要原因是年初长期借款已于本年归还。

  ■■营业收入本年比上年增长38.73%、营业成本本年比上年增长36.02%,主要原因是公司加大生产设备投入,产能扩大,产销量增长,营业收入和营业成本相应增长;

  营业税金及附加本年比上年增长36.17%,主要原因是本公司按规定自2010年12月开始计提城建税,本年计提的城建税金额较大;

  销售费用本年比上年增长33.59%,主要原因是公司销售规模扩大,装卸及运输费、业务招待费等大幅增长。

  管理费用本年比上年增长45.74%,主要原因是公司产销规模扩大,研发投入、职工薪酬等增加以及本年发生的上市费用金额较大;

  财务费用本年比上年增加较大,主要原因是本年年产20万只挖掘机专用高压油缸项目、年产5万只重型装备用非标准油缸项目主体工程完工转入固定资产,利息支出费用化金额较大;

  资产减值损失本年比上年增长79.16%,主要原因是年末应收账款余额较大,计提的坏账准备增加;

  所得税费用本年比上年增长71.94%,主要原因是利润总额大幅增长,计提的当期所得税费用相应增长.

  ■报告期经营活动现金净流入额11,474.67万元较2010年减少9,275.57万元,减幅44.70%。主要系公司产销规模扩大,采购生产储备的原材料增加所致。

  报告期投资活动现金净流出额50,304.08万元较2010年增加10,877.29万元,增幅27.59%。主要系本年购置挖掘机专用高压油缸及重型装备用非标准油缸项目相关固定资产所致。

  报告期筹资活动现金净流入额204,908.45万元较2010年增加181,352.24万元,增幅769.87%。主要系公司成功上市募集资金所致。

  2012 年,国家虽存在固定资产和基础设施投入减缓、银行信贷控制、通胀趋势严峻等预期,但国家提出以市场为导向、调整经济结构、转变增长方式为发展主线,特别是国家区域发展总体战略、主体功能区域战略、城镇化战略的进一步落实,都将给工程机械国内市场提供持续的发展空间;同时,受欧债危机和中东动荡等影响,世界经济存在变数,但新兴市场的快速发展,使海外市场在不均衡发展的同时保持了持续增长。公司董事会认为:2012年国内GDP增速预计在7.5%左右,今年行业的整体判断是“前低后高”或“前低后平”。基于上述判断,公司2012年的经营规划和重点工作如下:

  继续深化和巩固内资品牌挖掘机高压油缸龙头的产品发展战略,加大研发投入,保持技术、服务和质量的绝对优势,强化和巩固公司产品在内资品牌挖掘机高压油缸的龙头地位;随着公司与全球最大的工程机械制造商——美国卡特彼勒战略合作关系的确立,逐步加大公司产品在外资品牌挖掘机高压油缸的市场份额,加快国际化进程。同时,加大重型装备用非标准油缸的研发与投入,保持技术领先,保证特种油缸生产、销售持续稳步的增长。同时,借助公司利用募集资金投入高精密液压铸件项目的建设,公司将利用在高压油缸领域的研发经验和技术优势,开始研制用于高压油缸端盖,导向套等自用产品的高精密液压铸件,然后以此为基础进军液压泵、阀等技术附加值更高的液压元件领域,成为挖掘机液压系统成套供应商。

  公司2012年力争实现营业收入30%左右的增长。通过建立、完善全球化的供应链体系和营销体系,加快推进国际化进程;加强成本费用控制,打造精细化企业;强化质量体系,提升制造水平。

  公司近年来在业务规模的扩大、研发体系和激励机制的完善以及市场影响力的建立等多个方面有了较大突破。在未来公司的经营发展中,公司将再接再厉,以“走向世界,引领行业,成为全球领先的液压系统集成服务商第一品牌”的战略目标为指导,以“关注客户需求,在液压行业为客户、股东、员工、社会创造价值”为使命,以“技术领导行业,品质铸造未来,品牌带动发展,管理成就员工,实现百年企业”为努力方向,从以下方面保障2012年工作目标的顺利实现:

  (1)加大产品研发和业务创新。公司将使用好募集资金,依托研发中心,购置产品研发必要的软硬件设备,构建产品研发环境,不断加大对新产品的研发和推广力度,并将市场在横向和纵向上进行延伸,建立立体的市场结构。

  公司现已形成片区管理的市场营销体系。公司将继续坚持以客户为中心的原则,形成覆盖全国的营销和服务体系,同时不断发展国外工程机械行业著名客户,积极参加各种行业展会,把握工程机械行业的发展契机,保持公司在行业的市场优势地位。

  随着公司业务发展,公司将有计划、有重点地引进和培养高素质的技术与管理人才,充实公司的研发、工程、销售和技术服务队伍,积极稳妥地提升公司的经营管理水平。 建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制,为优秀员工提供良好的发展空间,增强公司的整体凝聚力;为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬,稳定公司核心团队;在符合国家有关法律法规的前提下,逐步建立高级管理人员、核心技术人员及骨干业务人员的股权激励机制。

  公司本次股票成功发行并上市后,形成了较全面的融资平台,有助于公司分阶段低成本地筹集短期流动资金和长期资本,充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能,保持稳健的资产负债结构,支持公司持续、稳定、健康发展。

  公司将继续以维护全体股东的利益为经营宗旨,不断完善法人治理结构,进一步深化改革。根据公司总体发展战略目标,按照战略与结构相匹配原则,逐步建立适应于未来战略发展、保障公司管理体系、高效扁平化的组织结构,不断完善内部控制制度,提高决策水平,降低经营风险。公司将进一步强化董事会责任,完善董事会结构与决策程序。同时深化劳动、人事、分配制度改革,建立完善的激励和约束机制,并根据公司规模扩大和业务发展的需要,适时调整和优化公司组织机构和职能设置,完善各项规章和管理制度。

  工程机械行业是与国家的基础设施建设、国民经济发展息息相关的行业,高压油缸作为关键配套零部件,亦受产业政策变化及宏观经济周期性波动的影响。目前国内经济发展中不平衡的问题仍较突出,房地产的调控继续执行,经济增速放缓、增长的下行压力依然较大,行业发展的不确定性增加,因此本公司存在受宏观经济周期性波动影响的风险。公司将加大宏观经济形势的分析研究,关注行业的发展动态,加强公司战略规划的实施,坚持产品高端定位,不断开发新的产品类型与开拓新的市场,保持公司经营业绩持续提升。

  2012 年经济环境、市场环境等因素对公司财务管理继续产生重大影响。公司面临人民币汇率调整、银行存贷款利率调整等金融政策变动的风险。同时公司规模的不断扩大以及研发项目的不断投入,将使资金占用额会随之增加,从而带来财务成本的上升;同时,由于外部通胀压力引起的人力成本增加和材料价格上涨,将导致公司存在毛利率下降的风险。公司将密切关注经济和金融形势,加强资金的分析管理,跟踪原材料价格走向,适时做好原材料的订购和储备;同时积极采取措施,开源节流、降低制造成本、提高劳动生产率,将原材料价格波动、人工成本提高等对毛利率带来的不利影响降到最低。

  本公司是国内高压油缸行业具有自主知识品牌的企业,在规模、技术、设备、营销和管理等方面具有整体竞争优势。本公司在挖掘机专用油缸以及重型装备用非标准油缸领域拥有较高的市场占有率。但近年来如果国外高压油缸制造企业加大在中国投资设厂的力度,或国内挖掘机主机厂商加大研制配套用油缸产品的力度,可能会对本公司高端产品的市场份额造成挤压,引起行业内的竞争加剧,将可能导致本公司利润率水平降低和市场占有率下滑。公司近年来加大科技创新力度,加强产品质量管理,以高技术的产品、高质量的信誉,进一步巩固公司在行业中的垄断地位。加大市场开拓力度,在牢固稳固原有市场的同时,积极开拓新兴市场,实现内销与外贸出口的双重增长。

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